交易代碼：EPIC_PROC電子支付集成

支持銀行：

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_ABC_QAB 查詢賬戶余額

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_BOC_GHAB 獲取 BOC 的歷史賬戶??余額

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CCB_GAB 獲取建行賬戶余額

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CMB_GAB 獲取CMB的賬戶余額

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_ICBC_QACCBA 獲取工行賬戶余額

交付過程

通訊日志

消息處理

付款審批

檢查銀行

處理銀行收據(jù)

轉(zhuǎn)型

2004441-中國電子支付一體化

目的

電子支付集成（中國）允許多個用戶在集成屏幕上執(zhí)行各種與支付相關(guān)的活動。本文檔描述了您可以在構(gòu)成此屏幕的各個選項卡上執(zhí)行的活動。此外，還介紹了每個標(biāo)簽頁上不同按鈕的功能。

特征

以下內(nèi)容描述了您在使用 SAP 提供的標(biāo)準(zhǔn) SAP 列表查看器 (ALV) 變體時可以執(zhí)行的活動。

手術(shù)

處理項目選項卡

選擇物品

在此選項卡中，您將看到要支付的項目，即付款建議運(yùn)行選定的要支付的項目。系統(tǒng)根據(jù)為貴公司的審批流程所做的設(shè)置將您指定為初始處理人。您可以根據(jù)需要過濾此清單中顯示的項目，例如，僅顯示來自一個供應(yīng)商的項目或待批準(zhǔn)的項目。

運(yùn)行付款建議

如果您有適當(dāng)?shù)臋?quán)限，您可以啟動付款建議運(yùn)行以選擇發(fā)票或付款請求。除了輸入特定的公司代碼和付款方式外，您還可以輸入一系列供應(yīng)商/客戶、日期或單據(jù)編號，以進(jìn)一步限制要包含在付款建議運(yùn)行中的項目。您還可以訪問標(biāo)準(zhǔn)程序的所有選擇選項（事務(wù) F110，用于發(fā)票，或 F111，用于付款請求）。

此外，您還可以查看創(chuàng)建的付款建議運(yùn)行日志。

完成付款建議運(yùn)行后，您可以輕松找到在上次推薦運(yùn)行中選擇的項目。

調(diào)整金額

根據(jù)付款項目的類型（發(fā)票或付款請求），可以通過以下方式調(diào)整金額：

執(zhí)行發(fā)票的部分付款

通過創(chuàng)建部分付款應(yīng)用程序，可以只支付發(fā)票的一部分。標(biāo)準(zhǔn)付款程序（

F110 事務(wù)）也支持此功能。請注意，處于準(zhǔn)備狀態(tài)的物品只能部分付款。

調(diào)整支付請求金額

可以通過基于與給定供應(yīng)商、客戶或總帳帳戶關(guān)聯(lián)的未清項目創(chuàng)建新的付款請求來調(diào)整付款請求的金額。在這種情況下，系統(tǒng)將清除選定的未清項目并創(chuàng)建具有相同金額的新付款請求。當(dāng)這些支付應(yīng)用程序一次性支付時，原支付應(yīng)用程序支付的金額將根據(jù)新創(chuàng)建的支付應(yīng)用程序的金額進(jìn)行調(diào)整。

請注意，僅用于狀態(tài)

為準(zhǔn)備中的項目調(diào)整付款請求的金額。

提交項目

選擇一個或多個項目并將它們提交到付款流程的下一步。如果系統(tǒng)查找引用來自同一供應(yīng)商的發(fā)票或貸項憑證的貸項憑證，系統(tǒng)將同時顯示這些項目，您可以選擇要一起支付的項目。

根據(jù)貴公司的業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)可能會要求您分配審批人或自動分配以啟動審批流程。系統(tǒng)然后將這些項目分成一個組，并將該組發(fā)送給相關(guān)的審批人，即審批人可以在“審批項目”選項卡中看到這些項目。在待審批項目列表中，該項目的當(dāng)前狀態(tài)為待審批。

注意：

如果審批流程允許您在無需額外審批的情況下支付一定金額，系統(tǒng)將檢查待審批項目的金額是否低于允許的閾值。如果金額低于閾值，系統(tǒng)會將其狀態(tài)設(shè)置為

批準(zhǔn)付款。

支付項目費(fèi)用并將其發(fā)送到銀行

當(dāng)您選擇一個項目并對其進(jìn)行付款時，系統(tǒng)會提示您輸入一個現(xiàn)金流量項目。系統(tǒng)然后將此現(xiàn)金流量項目輸入到付款憑證子科目項目的相關(guān)字段中，并在清算期間將此值轉(zhuǎn)入銀行過賬憑證。

注意：

只有當(dāng)

此功能只有在財務(wù)會計（新）的定制中實施特定業(yè)務(wù)插件（BAdI）后才能正常工作。此業(yè)務(wù)插件位于：應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款 -> 業(yè)務(wù)交易 -> 國家特定設(shè)置 -> 中國 - > 電子支付集成 -> 業(yè)務(wù)插件 (BAdI) -> 業(yè)務(wù)插件：現(xiàn)金流類別控制。

選擇現(xiàn)金流項目后，系統(tǒng)開始付款操作。系統(tǒng)將為財務(wù)會計中的每個項目創(chuàng)建付款通知。此外，系統(tǒng)還會生成一個包含銀行付款通知信息的 XML 文件。

如果您希望付款文件在系統(tǒng)創(chuàng)建后自動發(fā)送到銀行，請點擊付款并發(fā)送到銀行選項。要使用此選項，您必須有權(quán)同時進(jìn)行付款和發(fā)送付款文件。如果您使用僅付款選項，您必須使用處理文件選項卡上的功能來發(fā)送付款文件。請注意，如果您單擊付款并發(fā)送至銀行選項，系統(tǒng)將啟動文件傳輸作為后臺作業(yè)集以供立即處理。

查詢寄往銀行的物品狀態(tài)

向銀行詢問發(fā)送到銀行進(jìn)行處理的項目的狀態(tài)。您可以發(fā)送對一個或多個選定項目的查詢。系統(tǒng)將自動更新處理項目選項卡中項目的狀態(tài)。

更改項目

執(zhí)行項目付款前，更改項目的付款信息。例如，讓銀行使用另一個賬戶進(jìn)行支付；選擇另一家銀行的賬戶；或為項目設(shè)置付款凍結(jié)。您可以更改的內(nèi)容取決于項目類型（基于發(fā)票或基于付款請求）、項目狀態(tài)和您的權(quán)限級別。

將項目金額分配到現(xiàn)金預(yù)算計劃中的流動資金項目。這有助于跟蹤已消耗了多少計劃預(yù)算，并在執(zhí)行付款之前查看仍有多少預(yù)算可用。

貴公司的付款憑證可能包含其他非標(biāo)準(zhǔn)字段。如果您實現(xiàn)了此功能并且您擁有正確的權(quán)限，則可以編輯這些自定義字段的值。

核銷項目

執(zhí)行被銀行拒絕并因此具有銀行拒絕付款狀態(tài)的付款項目的沖銷。沖銷后，這些項目將獲得警告狀態(tài)。如果您點擊項目狀態(tài)欄中的警告狀態(tài)，系統(tǒng)將再次運(yùn)行推薦的運(yùn)行流程，并將項目狀態(tài)重置為準(zhǔn)備中。

除去項目

從處理項目選項卡中刪除項目，例如，刪除處于異常狀態(tài)的項目。付款建議在運(yùn)行過程中，由于這些項目，系統(tǒng)遇到了問題農(nóng)業(yè)銀行對賬單翻譯模板，因此需要對其進(jìn)行更改。此外，還應(yīng)刪除處于拒絕狀態(tài)的項目。處于此狀態(tài)的項目可能需要更改才能再次進(jìn)入審批流程。系統(tǒng)會將已移除的項目放入未結(jié)發(fā)票或付款請求池，以便在下一次付款建議運(yùn)行中進(jìn)行檢查。

顯示或添加項目注釋

您可以在項目進(jìn)入審批流程前為其添加備注，也可以查看其他用戶添加的備注，例如審批人添加的拒絕原因。

顯示項目日志

查看對要支付的項目已經(jīng)執(zhí)行的操作，以及執(zhí)行者和執(zhí)行時間。

轉(zhuǎn)到付款文件

在“處理文件”選項卡上查看包含該項目的付款文件。如果該項目*初包含在現(xiàn)已過時的付款文件中，系統(tǒng)也會突出顯示過時的文件。

處理文件選項卡

要查看已創(chuàng)建的付款單據(jù)列表及其狀態(tài)，請輸入相應(yīng)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

發(fā)送文件

將未處理的付款文件發(fā)送至銀行通訊客戶端。請注意，在發(fā)送付款文件時，傳輸過程將作為后臺作業(yè)啟動并立即處理。要查看付款文件的狀態(tài)更改，請刷新屏幕。如果狀態(tài)沒有變化，選擇管理->檢查通訊，檢查從銀行通訊客戶端收到的消息。

再生

例如，用新的付款文件替換包含不正確信息的付款文件。您可以重新生成狀態(tài)為已創(chuàng)建或轉(zhuǎn)賬失敗的付款文件。重新生成付款文件后，系統(tǒng)會將舊文件設(shè)置為無效。新文件的狀態(tài)已創(chuàng)建并可發(fā)送到銀行。

批準(zhǔn)項目選項卡

勾選需要支付的項目，如果您有相應(yīng)的權(quán)限，也可以進(jìn)行審批。審批人批準(zhǔn)或拒絕項目，確認(rèn)操作，然后將其發(fā)送給下一個審批人。如果審批人是審批鏈中的*后一位，則項目將退還給原始處理者進(jìn)行付款。被拒絕的項目將被發(fā)送回原始處理者或其他審批者。您可以在屏幕上半部分批準(zhǔn)或拒絕整個項目組，或在屏幕下半部分處理一組中的單個項目。

注意：如果您是審批人，您將只能根據(jù)貴公司實施的審批流程審批一組授權(quán)審批的項目：

您可以批準(zhǔn)或拒絕前處理者分配給您的組中的項目，或者根據(jù)您公司批準(zhǔn)流程中的設(shè)置執(zhí)行。

您可以使用提取組按鈕提取未分配審批者的組農(nóng)業(yè)銀行對賬單翻譯模板，然后對其進(jìn)行進(jìn)一步處理。提取組后，其他可能的審批人會看到該組被鎖定，不允許對其進(jìn)行審批。您還可以更改分配給您的組的審批人。系統(tǒng)會檢查選定的審批人是否有權(quán)審批該組。

您只能查看被其他審批人鎖定的組中的項目。

如果審批流程允許您在無需額外審批的情況下支付一定金額，系統(tǒng)將檢查待審批項目的金額是否低于允許的閾值。如果金額低于閾值，系統(tǒng)會將其狀態(tài)設(shè)置為付款批準(zhǔn)。

查詢銀行選項卡

您可以直接向銀行通訊客戶端發(fā)送短信查詢銀行信息。在彈出的對話框中輸入查詢的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)。根據(jù)查詢類型，您可能需要輸入其他選擇參數(shù)。確認(rèn)這些條目后，查詢將發(fā)送到銀行。

當(dāng)系統(tǒng)收到銀行的回復(fù)時，結(jié)果將顯示在此選項卡上。要查看為獲得這些結(jié)果而輸入的選擇參數(shù)，請選擇“顯示所有查詢參數(shù)”按鈕。

處理銀行對賬單選項卡

可申請電子銀行對賬單的銀行賬戶列表顯示在此屏幕的頂部。在此選項卡上執(zhí)行以下操作：

申請新的銀行對賬單：向開戶行發(fā)送信息，為所選賬戶申請某天的銀行對賬單。

系統(tǒng)收到銀行的結(jié)果后，會以對話框的形式顯示響應(yīng)報文中包含的銀行對賬單。所選報表的內(nèi)容以Adobe PDF格式顯示，可保存到硬盤或打印。銀行對賬單可以保存到數(shù)據(jù)庫中。請注意，系統(tǒng)在執(zhí)行保存時處理內(nèi)容的方式取決于自定義設(shè)置。

顯示銀行對賬單：查看已保存到數(shù)據(jù)庫中的某個銀行賬戶的銀行對賬單。系統(tǒng)將在所選賬戶的歷史銀行對賬單列表中顯示現(xiàn)有對賬單列表?？梢詧?zhí)行以下操作：

顯示歷史銀行對賬單內(nèi)容：在列表中選擇一張銀行對賬單，點擊顯示內(nèi)容按鈕，可以查看之前為特定銀行賬戶申請的銀行對賬單內(nèi)容。系統(tǒng)以PDF格式顯示銀行對賬單內(nèi)容，您可以保存或打印。

后處理歷史銀行對賬單：在列表中選擇一個銀行對賬單，點擊后處理按鈕，打開銀行對賬單后處理（SAPLNEW_FEBA）程序的“編輯銀行對賬單項目”屏幕。有關(guān)銀行對賬單后處理的詳細(xì)信息，請單擊屏幕上的按鈕 i 以參閱程序文檔。

創(chuàng)建銀行余額對帳：選擇列表中的銀行，然后選擇余額對帳按鈕，然后選擇用于創(chuàng)建銀行余額對帳的期間。

出現(xiàn)銀行余額對帳（中國）屏幕，您可以在其中比較銀行存款日記帳和導(dǎo)入系統(tǒng)的銀行對帳單的期末余額。有關(guān)詳細(xì)信息，請參閱此屏幕上提供的程序文檔。

運(yùn)行銀行存款日記帳報表：檢查財務(wù)會計中銀行賬戶過賬的起息日是否與數(shù)據(jù)庫中保存的電子銀行對賬單中相應(yīng)交易的起息日一致?？梢源蛴蟊斫Y(jié)果進(jìn)行審核。

處理銀行收據(jù)選項卡

獲取銀行收據(jù)

以電子方式從一個或多個銀行賬戶申請銀行收據(jù)，或在 SAP 系統(tǒng)中根據(jù)紙質(zhì)收據(jù)手動輸入數(shù)據(jù)。新創(chuàng)建的銀行收據(jù)的狀態(tài)為新建。

當(dāng)您選擇手動導(dǎo)入時，系統(tǒng)將調(diào)用導(dǎo)入銀行賬戶數(shù)據(jù)（中國）程序。您可以使用此程序從銀行手動下載和導(dǎo)入銀行賬戶余額和賬戶交易明細(xì)。

當(dāng)您選擇批量下載時，系統(tǒng)會調(diào)用批量獲取銀行賬戶數(shù)據(jù)（中國）程序，您可以使用該程序在后臺自動從銀行下載并導(dǎo)入銀行賬戶余額和銀行收款數(shù)據(jù)。

編輯銀行收據(jù)

更改電子銀行收據(jù)的銀行收據(jù)編號、銀行收據(jù)中列出的交易相關(guān)賬戶（如客戶或供應(yīng)商）等數(shù)據(jù)，或添加備注以備后用。注意：您不能編輯具有過帳狀態(tài)的銀行收據(jù)。

將銀行收款金額分配到現(xiàn)金預(yù)算計劃中的流動性項目。這有助于跟蹤已消耗了多少計劃預(yù)算并查看剩余的可用預(yù)算。

出示銀行收據(jù)

查看在 SAP 系統(tǒng)中輸入的選定銀行收據(jù)數(shù)據(jù)。

識別銀行收據(jù)

根據(jù)銀行收據(jù)中的銀行賬戶信息，手動或自動識別參與銀行收據(jù)交易的賬戶。人工識別時的自動識別和系統(tǒng)推薦將根據(jù)賬戶主數(shù)據(jù)中的銀行賬號進(jìn)行?？梢詫π陆顟B(tài)的銀行收款進(jìn)行確認(rèn)，也可以對狀態(tài)為已確認(rèn)的銀行收款進(jìn)行變更。

索取銀行收據(jù)

將銀行收款映射到財務(wù)會計中對應(yīng)科目的未清項目。由系統(tǒng)手動執(zhí)行映射或建議可能的映射結(jié)果。系統(tǒng)根據(jù)未清項目憑證的賬齡進(jìn)行推薦。項目存在的時間越長，系統(tǒng)就越早將其包含在提案中。您可以修改系統(tǒng)建議結(jié)果。

索賠狀態(tài)已確定或部分索賠的銀行收據(jù)。領(lǐng)取后，系統(tǒng)會根據(jù)您的輸入將銀行收據(jù)狀態(tài)更新為部分領(lǐng)取或全部領(lǐng)取。

郵政銀行收據(jù)

按照以下方法之一過帳銀行收據(jù)交易記錄：

手動將狀態(tài)已完全聲明或已確認(rèn)的銀行收據(jù)直接過帳到客戶、供應(yīng)商或總帳帳戶

自動將狀態(tài)為已完全領(lǐng)取、已確認(rèn)或新的銀行收據(jù)直接過帳到客戶、供應(yīng)商或總帳帳戶

使用高級過賬功能可以過賬處于已過賬狀態(tài)以外的任何剩余狀態(tài)的任何銀行收據(jù)。高級過賬功能可用于過賬到不同科目，例如將部分金額過賬到總賬科目，然后使用剩余金額清算未清項目。高級過賬功能將重復(fù)使用為電子銀行對賬單 (EBS) 提供的后處理功能。

查找付款憑證

使用標(biāo)準(zhǔn)交易查找已過帳的付款憑證，然后將它們映射到相關(guān)的銀行收據(jù)。您可以手動輸入付款憑證，也可以在手動映射時由系統(tǒng)建議，或者系統(tǒng)可以自動將付款憑證映射到選定的銀行收據(jù)。如果銀行收款的付款方向相同，也可以將多張銀行收款映射到一張付款憑證。

支付憑證映射到銀行收款后，銀行收款的狀態(tài)會變?yōu)橐堰^帳，并在映射的憑證欄中顯示相應(yīng)的圖標(biāo)。您可以選擇查找憑證下的手動搜索按鈕，然后刪除憑證分配將這些銀行收據(jù)的狀態(tài)更改回原始狀態(tài)。

提取銀行收據(jù)

取消在財務(wù)會計中為所選銀行收款交易進(jìn)行的過賬。您可以根據(jù)需要刪除撤回的索賠信息。如果您刪除撤回的索賠信息，系統(tǒng)會將銀行收款的狀態(tài)更改為已確認(rèn)。如果您保留此信息，請將狀態(tài)更改為已領(lǐng)取。

打印銀行收據(jù)

預(yù)覽所選銀行收據(jù)的PDF版本，然后打印出相關(guān)信息。系統(tǒng)會跟蹤每張銀行收據(jù)的打印次數(shù)，并將此信息包含在打印輸出中。

如果銀行收據(jù)已經(jīng)過帳，您可以選擇在打印輸出中包含相關(guān)會計憑證信息。

刪除銀行收據(jù)

刪除存儲在數(shù)據(jù)庫中的銀行收據(jù)數(shù)據(jù)。只能刪除狀態(tài)為新的手動創(chuàng)建的銀行收據(jù)。

管理菜單

檢查通訊

檢查與銀行通信的技術(shù)狀態(tài)。查明何時發(fā)送和接收 XML 消息作為通信內(nèi)容。顯示銀行發(fā)回的信息或錯誤信息。要提高系統(tǒng)性能，請在顯示通信日志之前出現(xiàn)的對話框中限制銀行通信選項的數(shù)量。

查看客戶端狀態(tài)

如果您有適當(dāng)?shù)臋?quán)限，您可以對 SAP 系統(tǒng)和銀行通信客戶端之間的每個遠(yuǎn)程函數(shù)調(diào)用 (RFC) 連接運(yùn)行連接檢查。使用標(biāo)準(zhǔn) SAPLCRFC 程序進(jìn)行檢查。

變更審批人

如果您有適當(dāng)?shù)臋?quán)限，您可以更改分配為組審批人的用戶，例如，如果用戶因休假而無法參與審批流程。

維護(hù)安全用戶

為銀行通訊類型創(chuàng)建一個安全登錄用戶帳戶，需要用戶使用密碼登錄才能與銀行通訊客戶端建立通訊。

現(xiàn)金預(yù)算菜單

上傳/下載 MS Excel

如果您有適當(dāng)?shù)臋?quán)限，您可以下載 MS Excel 模板創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)算計劃以分層結(jié)構(gòu)組織流動性項目，然后上傳此計劃結(jié)構(gòu)以供其他用戶添加實際預(yù)算計劃信息，例如作為特定的流動性項目，在特定的預(yù)算期內(nèi)可以使用多少現(xiàn)金預(yù)算。

維護(hù)數(shù)據(jù)

如果您有適當(dāng)?shù)臋?quán)限，您可以編輯以下任何一項來更改現(xiàn)金預(yù)算計劃：

預(yù)算期間的期間類型或時間段

現(xiàn)金預(yù)算計劃中使用的流動性項目說明

為流動性項目計劃和消耗的現(xiàn)金金額（例如，在不同預(yù)算期間）

運(yùn)行現(xiàn)金消耗報告

獲取預(yù)算概覽并查看哪些流動性項目消耗了現(xiàn)金的哪一部分。

銀行收據(jù)菜單

索賠歷史

過帳前檢查銀行收據(jù)的索賠歷史記錄。提取索賠信息并釋放銀行收據(jù)和未清項目中的金額以供進(jìn)一步處理。

發(fā)帖記錄

跟蹤已過帳的銀行收據(jù)與相關(guān)未清項目憑證之間的關(guān)系（如果有）。

環(huán)境菜單

更改自定義

如果您有適當(dāng)?shù)臋?quán)限，您可以直接跳轉(zhuǎn)到以下任一路徑更改自定義設(shè)置：

SAP 定制實施指南 (IMG) 中的電子支付集成結(jié)構(gòu)

自動支付交易程序自定義視圖（F110交易）

支付應(yīng)用自定義自動支付交易程序（F111交易）視圖